у меня такие же проводки нюансы - с подотчетников требовать к кассовым чекам и копиям чеков карт-чеки если много карточек - вопрос как вести аналитику по 55 счету по карточкам удобно, что остаток денег не нужно на р/с возвращать
Беларусь
"Анонимно"31.07.2014 14:12:36
нюансы - с подотчетников требовать к кассовым чекам и копиям чеков карт-чеки ------------- у меня одна карточка появилась. то карт чеков нет, то чеков нет. то снимает для себя любимого наличку. короче -вешаюсь... кстати, хочу эту наличку из зп удержать. Объяснительная, приказ, получается зп начисляю как обычно, а потом делаю 70-55.7 или как?
Беларусь
"Анонимно"31.07.2014 14:14:20
Самый главный нюанс - учет операций по корпоративным картам ведется НЕ на 55 счете аж с 2012 года)
Беларусь
Бумбарашка31.07.2014 14:30:43
ПОЛЬЗУЕМСЯ КОРПОРАТИВНОЙ КАРТОЧКОЙ ПРАВИЛЬНО
В.Н.ЛЕМЕШ, доцент БГЭУ, кандидат экономических наук
А.В.КОЛЫХАН, аудитор, партнер юридического бюро Лисицы Лилии ООО «Правовой стандарт», партнер ООО «Аудиторский и бухгалтерский стандарт», аттестованный аудитор, преподаватель ОО «Белорусская ассоциация бухгалтеров»
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 18 декабря 2013 г. Отражение в бухгалтерском учете полученных корпоративных карточек
Договор об использовании карточки - договор счета клиента, предусматривающий использование дебетовой карточки для доступа к счету клиента <5>. Подчеркнем, что в настоящее время нет нормативного правового акта (НПА), четко регулирующего отражение операций с использованием корпоративной карточки в бухгалтерском учете. В связи с этим следует руководствоваться общими НПА <6>. Так как открываемые счета для корпоративных карточек для организаций являются специальными, то, по мнению авторов, операции с их использованием следует учитывать на счете 55 «Специальные счета в банках».
да, некоторые на 51/52 ведут автор по поиску найдете
Беларусь
"Анонимно"31.07.2014 14:53:10
лучше 55 счет использовать. бумбарашка, а вам не кажется, что возникает как-бы скрытое нарушение кассовой дисциплины, из-за того, что в одной командировке вместо 30000 использовал 45000, деньги не вернул, на след.день потратил 15000. все вроде в порядке, но... меня это как-то напрягает
Беларусь
Е.31.07.2014 15:09:44
Спасибо всем
Беларусь
"Анонимно"31.07.2014 15:19:24
а какой датой вы проводите, например, детализация была от 30.06.(я этого не видела и не знала, что есть такая операция, а чел меня не предупредил, что все расходы от 30.). а в выписке по картсчету все проходит 02.07.. я июлем и собиралась проводки делать. а тут такое вылезло... как быть?
Беларусь
Бумбарашка31.07.2014 20:54:41
Кто работает по корпоративной карточке, приход 55/7-51, спис. 71-55/7, 76,60-55/7, если ли нюансы ____ так стоп что за проводка последняя? 55 у вас закрылся потом уже Д 10, 44, 20, 26 К 71
бумбарашка, а вам не кажется, что возникает как-бы скрытое нарушение кассовой дисциплины, из-за того, что в одной командировке вместо 30000 использовал 45000, деньги не вернул, на след.день потратил 15000. все вроде в порядке, но... меня это как-то напрягает ______ у меня такого не бывает, у вас какие-то непрерывные командировки, смотрите 107 постановление
а в выписке по картсчету все проходит 02.07.. я июлем и собиралась проводки делать. а тут такое вылезло... как быть? _____ я провожу датой банковской выписки по карт-счету
Беларусь
"Анонимно"31.07.2014 21:24:44
бумбарашка, по непрерывным командировкам. на карточку перечислено 500000. например, поехал в командировку однодневную и по карточке потратил 50000 в кафе при заправке. есть чек, но он без детализации (в отличие от чека по топливу). я ему 30000 в авансовый включаю. а 20000 он бы мне вернул, если бы через кассу. а в данном случае они «зависли» позже он снова едет в командировку и уже не пользуется карт счетом. я ему авансовый на 30000 делаю, (т.е. автоматом списываю те 20000) сумбурно написала. можно сказать что по 71 счету то Д то К, но по срокам все нормально.
Беларусь
Бумбарашка31.07.2014 21:44:01
есть чек, но он без детализации (в отличие от чека по топливу) ______ если я правильно поняла, вы делаете зачет сумм по 2 командировкам, по одной из которых он платит картой корпоративной, по другой - иначе (не картой корпоративной) 71 вы в срок сами закрываете, так что я криминала не вижу но нужно 107 глянуть дотошно
по карточке потратил 50000 в кафе при заправке. есть чек, но он без детализации (в отличие от чека по топливу). я ему 30000 в авансовый включаю. _________ а откуда и как узнаёте, что возмещать надо 30 000, если чек без детализации?
Беларусь
Бумбарашка31.07.2014 21:46:24
ааааа 50 % от суточной нормы тьфу ты, не поняла сразу я стараюсь кидать денежку под конкретные командировки, покупки и т.п. И наверно, подотчетники у меня вменяемые )
Беларусь
"Анонимно"31.07.2014 22:17:58
И наверно, подотчетники у меня вменяемые ) ----------- видимо. спасибо. по 107 вроде все в норме. но если дотошно, как-то все мутно. наш дир на карт\счет просто перечисляет миллион и потом владелец карточки(командировочный) по троху рассчитывается. Жаль, что рассчитывается- не соображая (может и сигарет себе купить.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»