| |
|
|
| |
|
|
 Остатки
16.01.2011 14:51:51
|
|
|
Переношу остатки в новую программу: очень смущает счет 60. Вношу Дт, Кт. Остаток на 01.01.11 получается отрицательный красный по дебету (или по кредиту) по субсчету 60.1, а по счету 60 этот минус переносится в кредит (в дебет) уже нормально черным. Получается,что Кт остатки по сч. 62, 76 и Дт остатки по сч. 60 отображаются красным. не пойму в чем дело. Может кто сталкивался в подобным?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Кристина
16.01.2011 15:11:25
|
|
|
У меня в программе остатки заносятся так:
Например Дт. 60 сч. - делается ручная проводка Дт.60.2 а кредит 00 счет (вспомогательный), а если 60 счет кредитовый, то Дт.00 Кт 60.2. Т.е. получается что все счета вы разносите проводками, где по Дт.Кт. номер счета и соответственно в корреспонденции 00 счет.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.01.2011 15:17:44
|
|
|
Я тоже так все делаю, например,кредитовый остаток по 62 будут прроводки Дт 00 Кт 62.1 100. В результате в об-сальд ведомости по 62.1 Остаток на начало ДЕБЕТОВЫЙ с минусом (-100). По счету 60 - все нормально.
Беларусь
|
|
|
|
Кристина
16.01.2011 15:27:40
|
|
|
Ну тогда попробуйте набрать, например не 62.1 - расчеты с покупателями в рублях, а 62.4 - авансы полученные (возможно у вас в настройках на авансы стоит 62.4).
Беларусь
|
|
|
|
Кристина
16.01.2011 15:31:31
|
|
|
Да, я еще посмотрела в своей программе у меня остатки по 62 счету по 62.1 - показывает так как у вас, а по 62.4 - все нормально. Так, что попробуйте поставить 62.4
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2011 15:43:06
|
|
|
Спасибо. Хорошо, с 62 сейчас попоробую. А что делать с 60, 76?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2011 16:05:18
|
|
|
Спасибо большое,Кристина, аналогично инсправила и другие счета, от красного избавилась. Скажите, пож, Вы тоже по оплате работаете?
Беларусь
|
|
|
|
Кристина
16.01.2011 16:20:15
|
|
|
Да.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2011 16:53:50
|
|
|
Мы еачинаем работать по оплате, до сих пор работала только по отгрузке. Может подскажите что почитать, а то как-то сложновато пока.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2011 17:10:31
|
|
|
Ну почитать, а даже не знаю, конкретно что Вам посоветовать...
Если есть вопросы спрашивайте, что смогу отвечу. Ну, если коротко, то на выручку берете, только тогда когда отгрузите и Вам оплатят (соответственно и списываете с/с с 45 счета), а если не оплатят, то по истечении 60 дней возьмете в базу для начисления НДС (начислите НДС на 97 счет). Ну а когда все-таки поступит оплата возмет в целях налога на прибыль и отразите как выручку по Кт.90 счета а ндс уже начислять не будете сделаете проводу Д.90 Кт 97.
НДС на зачет также берете оплаченный и полученный (ттн, акт выполненных работ) ну а остальное вроде такое же.
Беларусь
|
|
|
|
Кристина
16.01.2011 17:11:12
|
|
|
«Анонимно» 16.01.2011 17:10:31 - Это я
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.01.2011 17:34:29
|
|
|
Похоже я еще плохо изучила этот вопрос, считала, что по истечение 60 дней начисляем НДС и выручку, т.е. и налог на прибыль по этому акту считаем (у нас усдуги).
А акт входящий: НДС берем оплаченный, а в затраты можно сразу?
Беларусь
|
|
|
|
Кристина
16.01.2011 17:43:45
|
|
|
На 60 день начисляете только НДС. А прибыль по оплате. Входящий ндс берете полученный и оплаченный (т.е. есть у вас ттн или акт если они полностью вами оплачены, то весь НДС на зачет, если оплачен частично, то частично и берете на зачет). Ну а на 20 счет ваши входящие акты берет по месяцам,т.е. например акт января то вне зависимости оплаты делаете в январе проводку Дт. 20, 25,26 Кт.60, и Дт.18Кт.60.т.е. на затраты он попадает в месяце оказания услуг, ну а про НДС я уже писала. Кстати в налоговом кодексе это написано. Да и программа у Вас должна быть настроена, т.е. когда будете делать закрытие месяца и реализацию она должна уже Вам делать правильно. И при заполнении книги покупок тоже должна делать правильно. Это не сложно. Не волнуйтесь на практике разберетесь, а если будут вопросы, здесь Вам всегда помогут.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.01.2011 17:51:28
|
|
|
Кристина, спасибо Вам большое. Думаю, что справлюсь. Но когда столько нового - и момент учета выручки, и программа - всегда страшновато. А программу еще правильно настроить и данные внести надо, как оказалось.
Спасибо еще раз.
Беларусь
|
|
|
|
Кристина
16.01.2011 17:56:01
|
|
|
Удачи!!!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.01.2011 17:56:19
|
|
|
Кристина, может Вы знаете где в программе настроить следующее: считаю ЗП, программа делает автоматически проводку Дт 26 - Кт 68.1.1 - единый платеж от ФОТ. как его убрать?
Беларусь
|
|
|
|
Кристина
16.01.2011 18:00:26
|
|
|
Попробуйте в программе - Справочники - Налоги - Налоги и отчисления- там найдете свой единый платеж от ФОТ и поставите 0. Возможно в справочнике будут не дословно мои названия (в зависимости от настроек) но суть такая.
Беларусь
|
|
|
|
Кристина
16.01.2011 18:02:15
|
|
|
Да, забыла, после этого перепроведите документ по начислению зарплаты. Если не поможет отмените проведение документа по начислению станьте на него правой кнопкой мышь и изменить время документы поставите птичку в конец дня и снова проведите документ по начислению - тогда уж 100 % должно получиться.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2011 18:24:19
|
|
|
Кристина, снова спасибо большое. И без птички все прекрасно получилось. СПАСИБО!!!
Беларусь
|
|
|
|
ЛБН
16.01.2011 19:56:25
|
|
|
по существу вопроса: в конфигураторе поставила, что счета 62,60, 76 -АК (активно-пассивные), и все ок. Странно, что при базовой конфигурации это не учтено.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.01.2011 20:04:23
|
|
|
Я так думаю, что все изменения, сделанные в конфигураторе, при обновлении программы будут возвращены в начальное положение. Или нет?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»