Об установлении лимита остатка кассы, порядка и сроков сдачи выручки, о разрешении расходования наличных денег из выручки, поступающей в кассу
На основании постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2011г. №107 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить лимит остатка кассы в размере 5000000= (Пять миллионов) рублей.
2. Установить сроки сдачи выручки - ежедневно независимо от дня поступления выручки.
3. Установить порядок сдачи выручки - инкассаторам *****Банка» согласно графику заезда.
4. Установить время начала подготовки и формирования инкассаторской сумки с учетом выписки соответствующих сопроводительных документов и последующей передаче службе инкассации: - понедельник – пятница – 17-45 - суббота – 18-50 - воскресенье – 14-50
5. Разрешить расходование наличных денег из выручки на следующие цели: - выплату заработной платы,
6. Установленные лимит, порядок и сроки сдачи выручки действительны с 01 июля 2011г. по 31 декабря 2011г.
ИЛИ 2. Установить следующие сроки сдачи наличной денежной выручки: - не реже одного раза в неделю, в рабочие дни кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 5. Разрешить расходование наличных денег из выручки на следующие цели: - выплату заработной платы, пособий; - командировочных расходов; - расходов на хозяйственные и иные нужды.
ПРИКАЗ № _____
« ** » июня 2011г.
О установлении сроков и размерах сдачи наличной выручки в банк.
В связи с вступлением в силу с 1 июля 2011г. инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утвержденной постановление Правление Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2011г. №107
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить с 1 июля 2011г.: - срок сдачи наличной выручки в банк один раз в 3 дня; - размер наличной выручки планируемой для сдачи в банк – ******* бел. руб.; - размер потребности в разменных наличных деньгах на одно рабочее место кассира- операциониста – ********бел. руб.; - время сдачи выручки кассиром- операционистом главному кассиру – 17 часов ежедневно;
Директор
С приказом ознакомлены: кассир-операционист _____________ «__»________2011г.
ИЛИ Вот что получилось (требуются замечания):
В связи с принятием Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь № 107 от 29.03.2011 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов»
ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Установить, что сдача наличной денежной выручки осуществляется: 1.1. работникам службы инкассации; 1.2. в кассу предприятия для осуществления выплат работникам на следующие цели: 1.2.1. выплату заработной платы, пособий; 1.2.2. командировочных; расходов 1.2.3. на хозяйственные и иные нужды.
2. Установить срок сдачи наличной денежной выручки не реже одного раза в неделю, в рабочие дни. Время сдачи выручки устанавливается согласно договору с банком, проводящим инкассацию.
3. Время начала подготовки и формирования инкассаторской сумки с учётом выписки соответствующих сопроводительных документов и последующей передачи службе инкассации – не ранее чем за 1 (один) час до времени установленного для заезда инкассации. Работники ответственные за проведение сдачи выручки должны обеспечить подготовку сумки с денежными средствами за 20 минут до приезда инкассаторов.
4. В дни установленные для выплаты заработной платы, пособий выручка может не сдаваться службе инкассации и направляться на эти цели в полном объёме.
5. Вся выручка поступившая в кассы на время установленное пунктом 3 настоящего приказа, за исключением сумм необходимых для обеспечения потребности в разменных наличных деньгах в сумме, не превышающей 1 000 000 (один миллион) рублей на каждое рабочее место на котором установлен кассовый суммирующий аппарат, сдаётся работникам службы инкассации.
5. Назначить ответственными за сдачу выручки службе инкассации
ЛИМИТ МОЖНО НЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ В ПРИКАЗЕ
7. Установленные порядок и сроки сдачи выручки действительны с 01 июля 2011 года по 30 июня 2016 года. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРИКАЗА МОЖНО УСТАНОВИТЬ 5 ЛЕТ, ЧТОБЫ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ НЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»